廣發(fā)證券策略：市場發(fā)生系統(tǒng)性風險概率不高 建議進行“高區(qū)”和“低區(qū)”的均衡配置

　　廣發(fā)證券策略戴康團隊今日最新研報指出，隨著美聯(lián)儲超預期收縮擔憂的緩解，結合歷史可比階段A股“先抑后揚”的表現(xiàn)來看，市場發(fā)生系統(tǒng)性風險概率不高。歷史相似區(qū)間，具備“弱經(jīng)濟周期屬性”和“自身行業(yè)高景氣”的板塊占優(yōu)。“真空期”建議利用市場震蕩，進行“高區(qū)”和“低區(qū)”的均衡配置：1.低估值低配+三季報景氣觸底改善的內需壓艙石(汽車/白電)；2.行業(yè)景氣延續(xù)+新基建穩(wěn)增長(光伏/風電/新能源車)；3.景氣預期與基金配置雙雙觸底+提價線索(食品加工)。