8月30日，在國家外匯管理局青島市分局的指導(dǎo)下，中國銀行青島市分行與海信集團控股股份有限公司開展跨境資金池業(yè)務(wù)合作，為海信集團辦理跨境人民幣放款1.1億元，由此青島市首筆跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)正式落地。
本次試點企業(yè)海信集團是國家首批創(chuàng)新型企業(yè)，擁有海信視像、海信家電和三電控股三家在上海、深圳、香港、東京四地的上市公司。為滿足海信集團在外匯資金集中管理、提高資金使用效率和降低資金成本等方面的迫切需求，青島中行充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，為企業(yè)量身定制包括跨境投融資、現(xiàn)金管理、貿(mào)易便利化等在內(nèi)的一體化金融服務(wù)解決方案，幫助企業(yè)充分享受政策紅利，控制經(jīng)營風(fēng)險。
為進一步優(yōu)化管理政策，便利跨國公司跨境資金統(tǒng)籌使用，日前中國人民銀行、國家外匯管理局決定在上海、廣東、陜西、北京、浙江、深圳、青島、寧波等地開展第二批跨國公司本外幣一體化資金池試點。試點政策統(tǒng)一本外幣資金池管理，適度調(diào)整外債和境外放款額度，允許主辦企業(yè)在一定額度內(nèi)自主購匯，跨國公司可在境內(nèi)辦理境外成員企業(yè)本外幣集中收付業(yè)務(wù)，賦予企業(yè)更多資金匯兌的自主權(quán)，使其能更為靈活地管理匯率風(fēng)險，有利于大型跨國公司發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，統(tǒng)籌管理境內(nèi)外資金。
下一步，青島中行將充分發(fā)揮外匯專業(yè)優(yōu)勢，聯(lián)動海外聯(lián)行，為客戶提供更便捷、高效和多元的跨境資金運營服務(wù)，助力優(yōu)化營商環(huán)境，為青島跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)發(fā)展作出更多積極貢獻。
來源：青島日報社/觀海新聞
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