隨著三季度行情收官，多家百億私募機構旗下產品披露了最新凈值信息。
私募排排網數據顯示，截至2023年9月底，我國百億私募總共有110家，其中，有業績展示的百億私募為86家，這86家百億私募2023年1-9月收益平均值為1.44%，中位數為2.36%，其中57家為正收益，正收益占比約為67%。
從具體私募產品看，由但斌擔任董事長的東方港灣旗下私募產品占據了百億私募排名前十多席。林園管理的“林園投資309號”因重倉持有賽力斯，產品凈值自底部以來大幅反彈。
值得一提的是，曾因長期重倉持有貴州茅臺而一戰成名的百億私募瑞豐匯邦資產，旗下產品今年來的表現不盡如人意。瑞豐匯邦資產旗下的“瑞豐匯邦價值成長1號”今年來的凈值跌幅接近30%，在百億私募機構旗下產品中處于墊底狀態。
但斌奪冠，東方港灣霸榜
據私募排排數據顯示，東方港灣今年以來的平均收益率為10.13%，在百億私募機構中排名第六。東方港灣旗下多款私募產品今年來業績表現突出，并霸占了百億私募排名前十多個席位。
具體來看，但斌管理的東方港灣麒庭一號以68.35%的收益奪得百億私募產品的收益冠軍，東方港灣蝸牛爬爬以64.36%的收益排名第二。此外，東方港灣價值投資9號、東方港灣價值投資22號、東方港灣馬拉松全球、東方港灣價值投資15號等多款由但斌管理的私募產品今年來收益率超30%，位居百億私募產品收益率前十。
數據來源：私募排排網
結合但斌今年來的公開發言，東方港灣旗下多款私募產品業績大漲，或歸功于他對特斯拉和人工智能相關標的的重點布局。
但斌旗下部分私募產品去年重倉特斯拉之后，因特斯拉去年股價表現較差，產品也出現了大幅回撤。但今年以來，特斯拉股價漲幅驚人，這也是該產品能夠實現“逆襲”的原因。
此外，今年年初AI主題行情的興起，也吸引了但斌的關注。今年8月3日，但斌在直播中公開表示，“從去年底至今，AI的時代已經來了。AI是一個革命性的技術進步，把錢放在這樣的一些公司上做組合贏的概率相對大一些。”
但斌還曾表示，“投資就投龍頭。在我看來，行業中的龍頭企業往往會表現出更多的穩定性，優勢更加集中，同樣也可以獲得穩穩的、比較好的收益。”對于但斌提及的AI龍頭，他曾坦言，“我比較看好真正做模型的，或者是‘賣鏟子’的公司，就是生產的產品是AI企業都需要的一類公司。”
對于接下來的市場行情，但斌關注的焦點仍是AI。據統計，東方港灣今年下半年以來加強了對A股上市公司調研，關注的方向也多為AI領域的公司。8月31日獲東方港灣調研關注的能科科技，在調研中，公司方面表示，“在工業領域里面，應用AI是非常有潛力的，也會賦能能科自研產品在客戶數字化的應用。對于物來說，我們用智能體去模仿，但物也會產生數據、發出數據，那么智能體就會主動學習這些數據，然后用AI算法對數據進行分析找出規律，再應用到場景中去。”
林園旗下產品逆襲
林園投資今年前三季度整體為負，但林園管理的林園投資309號因重倉持有賽力斯實現逆襲。
據私募排排數據顯示，林園投資旗下的“林園投資309號”今年5月底的累計凈值一度跌至0.502，距離去年7月底刷出的峰值已經大幅回撤了61.47%，這也是該產品自成立以來的最大回撤值。
對于虧損的原因，林園當時表示，主要在于參與了賽力斯的定增。據悉，賽力斯在2022年7月公告了定增結果，此次定增價格為51.98元，最終共募集資金71.30億元。
當時參與賽力斯定增的機構既包括廣發基金、華夏基金、諾德基金、財通基金、建信基金等公募，中信證券、廣發證券等券商，林園投資、源樂晟等知名私募，還有海外投資機構UBS AG。
其中，林園旗下私募產品獲配498.27萬股，獲配金額2.59億元。
賽力斯定增結果發布后，隨著新能源板塊持續調整，公司股價也自高點持續回落，最低在今年6月8日跌至24.75元，至2022年7月以來累計跌幅超70%。盡管機構定增價相對當時市場價已有一定折扣，但最終隨著賽力斯股價下跌，參與定增的機構不僅被套，而且虧損還不小。
隨著賽力斯汽車與華為的合作不斷加深，賽力斯股價自今年下半年以來強勢回歸，近期最高價攀升至78.78元，自今年6月底部以來累計漲超200%。
賽力斯股價的優異表現，或歸功于其與華為聯合打造的問界新M7的爆單。10月5日晚間，華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東在社交平臺發布消息稱，自9月12日~10月6日，問界新M7上市僅25天，累計大定已超過5萬輛。10月8日，余承東再次在社交媒體公布最新“戰報”：10月7日（截至10點）問界新M7累計大定超5.55萬輛，單日新增4197輛。
海通國際的研報稱，問界在華為強大的研發支持下，輔助駕駛技術的安全性和實用性將快速進入國內第一梯隊，區域覆蓋和車型應用有望持續開拓。
重倉茅臺的百億私募產品業績墊底
在結構性行情持續上演的情況下，板塊之前的聯動對私募產品業績的影響不言而喻。
今年以來，消費板塊表現整體比較低迷，此前因長期重倉貴州茅臺而一戰成名的百億私募，瑞豐匯邦資產旗下產品瑞豐匯邦價值成長1號今年來業績表現不如人意。
據私募排排數據顯示，瑞豐匯邦價值成長1號截至9月28日的復權累計凈值為0.8621，今年來的收益率為-29.53%，在百億私募產品中，業績處于墊底狀態。
根據貴州茅臺前十大股東數據，重倉持有的兩大私募產品分別為金匯榮盛三號私募證券投資基金、瑞豐匯邦三號私募證券投資基金，但兩大私募產品均不公布最新凈值情況。從貴州茅臺的走勢可以看出， 兩大私募產品今年來收益率整體一般。
Wind數據顯示，瑞豐匯邦資產旗下產品瑞豐匯邦三號私募證券投資基金早在2018年年報時便成為貴州茅臺前十大股東之一，當時持有359.13萬股，持股參考市值約21.19億元。此后，在連續持倉的18個季度中，瑞豐匯邦三號私募證券投資基金多次增持貴州茅臺，截至今年中報時，該私募基金持股數達879.32萬股，期末參考市值高達148.69億元。
與之類似，金匯榮盛三號私募證券投資基金自2019年中報成為貴州茅臺前十大股東之一，當時持股數為341.34萬股，持股市值約33.59億元。隨后的多個季度中，該私募基金多次增持，最新持股數達890.24萬股，持股市值達150.54億元。
作者：王軍
來源：證券時報網
責任編輯：李頡
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