青島財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)/青島財(cái)經(jīng)網(wǎng)訊（記者 張吉鵬） 10月首個(gè)交易日，三大股指集體爆發(fā)，創(chuàng)業(yè)板指收漲近4%。A股節(jié)后的”開(kāi)門紅”也提振了投資者的做多信心。周一股市再現(xiàn)普漲行情，截至昨日收盤，滬指上漲2.63%，收?qǐng)?bào)3358.59點(diǎn)，深成指上漲3.15%，收?qǐng)?bào)13708.07點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指上漲3.91%，收?qǐng)?bào)2777.39點(diǎn)。兩市成交額9639.80億元。
9月A股市場(chǎng)沒(méi)能迎來(lái) “金九”，站在四季度的起點(diǎn)，市場(chǎng)所期待的“銀十”能否如期而至？
“從經(jīng)濟(jì)面上分析，國(guó)內(nèi)復(fù)工復(fù)產(chǎn)穩(wěn)步推進(jìn)，貨幣政策有望保持適度寬松，‘慢牛’的基礎(chǔ)仍在。而政策面上，日前國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步提高上市公司質(zhì)量的意見(jiàn)》，推動(dòng)上市公司做優(yōu)做強(qiáng)，為促進(jìn)資本市場(chǎng)的良性發(fā)展?fàn)I造了健康氛圍。”國(guó)海證券青島珠海路營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)張竣杰分析表示。從數(shù)據(jù)上看，節(jié)后兩個(gè)交易日北向資金累計(jì)凈買入近250億元，兩市成交量較節(jié)前明顯放大。基本面的復(fù)蘇將驅(qū)動(dòng)增量資金入場(chǎng)，推動(dòng)A股10月突圍。
從數(shù)據(jù)來(lái)看，歷史上的10月往往整體飄紅，A股各大指數(shù)節(jié)后首日、節(jié)后一周均是漲多跌少。
私募加倉(cāng)意愿明顯提升
私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，9月融智·中國(guó)對(duì)沖基金經(jīng)理A股信心指數(shù)降至117.18，環(huán)比下降2.4%，但10月信心指數(shù)迅速反彈。從趨勢(shì)預(yù)期信心指標(biāo)來(lái)看，10月A股市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)期信心指標(biāo)值為135，相比上個(gè)月環(huán)比上升6.29個(gè)百分點(diǎn)，其中5%的基金經(jīng)理持極度樂(lè)觀態(tài)度，61.43%的基金經(jīng)理持樂(lè)觀態(tài)度，相比上個(gè)月，樂(lè)觀和極度樂(lè)觀總比例大幅上升24.82個(gè)百分點(diǎn)。
就倉(cāng)位而言，10月股票主觀多頭策略型私募基金的平均倉(cāng)位為82.59%，達(dá)到近三年來(lái)最高水平。具體來(lái)看，倉(cāng)位在五成及五成以上的私募基金占比高達(dá)97.86%，其中更有15.71%的私募處于滿倉(cāng)狀態(tài)。
另外，數(shù)據(jù)顯示，10月A股市場(chǎng)倉(cāng)位增減投資計(jì)劃指標(biāo)值為109.64，相比上個(gè)月環(huán)比上升7.21個(gè)百分點(diǎn)，其中72.86%的基金經(jīng)理選擇維持現(xiàn)有倉(cāng)位不變，22.14%的基金經(jīng)理打算增倉(cāng)或大幅增倉(cāng)。
“私募的嗅覺(jué)往往領(lǐng)先于市場(chǎng)，增倉(cāng)意向的明顯提升也表明私募對(duì)后續(xù)行情持樂(lè)觀態(tài)度。”張竣杰表示，目前公司的自營(yíng)盤倉(cāng)位在七成左右，四季度將會(huì)繼續(xù)高倉(cāng)位投資。
主力資金調(diào)倉(cāng)提前布局
7月的券商板塊，8月的大消費(fèi)……最近幾個(gè)月，主力資金總能精準(zhǔn)的預(yù)測(cè)到下一月的熱點(diǎn)板塊，并提前潛伏布局。而在剛剛過(guò)去的9月，主力資金又進(jìn)行了大調(diào)倉(cāng)。
Choice數(shù)據(jù)顯示， 8月主力資金集中凈流入的行業(yè)主要分布在食品飲料行業(yè)。但到了9月，市場(chǎng)風(fēng)向突變，8月主力資金凈流入排名第一的行業(yè)白酒在9月被主力資金大幅賣出，當(dāng)月凈流出規(guī)模超140億元。此外，前期市場(chǎng)表現(xiàn)突出的券商、生物制品等行業(yè)也在9月遭到了主力資金的集中出貨。
而從9月主力資金的流向來(lái)看，銀行、保險(xiǎn)仍然是主力資金重點(diǎn)流入的行業(yè)。記者查閱資料顯示，9月主力資金對(duì)中國(guó)平安凈流入12.3億元。此外，中國(guó)太保、浙商銀行、興業(yè)銀行、寧波銀行也在主力資金凈流入排名中居前。
值得一提的是，此前已經(jīng)被主力資金冷落許久的地產(chǎn)龍頭也在9月獲得了主力資金的“關(guān)照”。萬(wàn)科A、保利地產(chǎn)在今年9月均獲主力資金凈流入超3億元。
與此同時(shí)，主力資金對(duì)A股科技龍頭的態(tài)度呈現(xiàn)了較明顯的分化。部分科技龍頭，如海康威視、藥明康德、立訊精密、鵬鼎控股等也在9月獲得了主力資金的集中凈流入。京東方A、TCL科技、中興通訊、中芯國(guó)際等多家科技龍頭則遭到主力資金的凈流出。
“從以上調(diào)倉(cāng)軌跡不難發(fā)現(xiàn)，低估值藍(lán)籌股已被主力資金提前‘鎖定’”。島城某券商人士表示，作為普通投資者，主力資金的布局也起到投資“風(fēng)向標(biāo)”的作用。建議重點(diǎn)關(guān)注順周期板塊和科技龍頭，以及國(guó)內(nèi)消費(fèi)強(qiáng)勁修復(fù)的可選消費(fèi)板塊，科技領(lǐng)域重點(diǎn)關(guān)注新能源汽車和消費(fèi)電子等。同時(shí)，可重點(diǎn)關(guān)注受益于“十四五”規(guī)劃產(chǎn)業(yè)、人口和能源政策催化的品種。
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