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                【投基有道】績(jī)優(yōu)固收+基金選股票 好鋼“+”到刀刃上

                買了績(jī)優(yōu)固收+基金,晚上可以加雞腿。

                Wind截至8月15日的數(shù)據(jù)顯示,3640只固收+基金中有3500只取得了正收益,收益率中位數(shù)達(dá)到3.89%,同期Wind債券基金總指數(shù)上漲了1.45%,純債基金指數(shù)上漲了0.64%。

                固收+基金是指以債券資產(chǎn)作為打底資產(chǎn),同時(shí)可以配置可轉(zhuǎn)債、股票等權(quán)益類資產(chǎn)的基金,主要包括可轉(zhuǎn)債基金、混合一級(jí)債基、混合二級(jí)債基(股票比例不超過(guò)20%)、偏債混合基金(股票資產(chǎn)配置比例不超過(guò)40%)等種類。從產(chǎn)品設(shè)計(jì)上看,固收+基金的特點(diǎn)就是在固收基礎(chǔ)上爭(zhēng)取加點(diǎn)兒收益。今年以來(lái)的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)對(duì)比也表明,在權(quán)益市場(chǎng)走高的條件下,固收+基金的確比純債基金收益更高。

                精準(zhǔn)買中三大熱門賽道

                固收+基金的權(quán)益?zhèn)}位有限,因此更需要把好鋼用到刀刃上。根據(jù)天風(fēng)證券統(tǒng)計(jì)分析,固收+基金行業(yè)配置的整體表現(xiàn)出色,一季度顯著超配有色金屬、軍工、汽車、電子、計(jì)算機(jī)、輕工制造等行業(yè)股票,低配食品飲料、家用電器行業(yè),二季度軍工行業(yè)指數(shù)大漲超過(guò)15%領(lǐng)漲市場(chǎng),電子、計(jì)算機(jī)為主的TMT板塊漲幅同樣居于市場(chǎng)前列,而食品飲料、家用電器兩個(gè)板塊二季度跌幅超過(guò)5%。


                今年以來(lái)業(yè)績(jī)領(lǐng)先的TOP30固收+基金挖掘牛股的能力非常突出,二季度持倉(cāng)市值最高的 20只股票中,不乏中際旭創(chuàng)、新易盛、勝宏科技、內(nèi)蒙一機(jī)等大牛股,此外還有山金國(guó)際、中金黃金、赤峰黃金、山東黃金等黃金類股票,泡泡瑪特、匠心家居、騰訊控股等新消費(fèi)個(gè)股,以及信達(dá)生物、博瑞醫(yī)藥等創(chuàng)新藥股票,復(fù)旦微電等半導(dǎo)體股票,整體看績(jī)優(yōu)固收+基金善于在熱門賽道上挖掘龍頭股,通過(guò)個(gè)股上漲彈性帶動(dòng)凈值走高。

                此外,固收+基金成功配置了港股市場(chǎng),起到了分散風(fēng)險(xiǎn)、提升收益的良好效果。根據(jù)國(guó)金證券統(tǒng)計(jì),上半年有37%的固收+基金在基金合同中約定可以投資港股,其中超過(guò)八成的基金實(shí)際投資了港股市場(chǎng),騰訊控股、阿里巴巴、中海油、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)海外發(fā)展、小米集團(tuán)、農(nóng)夫山泉、信達(dá)生物、中國(guó)宏橋、兗煤澳大利亞位列前十大重倉(cāng)股。港股配置比重超過(guò)30%的固收+基金,上半年平均收益率達(dá)到2.39%,體現(xiàn)出一定的業(yè)績(jī)優(yōu)勢(shì)。

                三只績(jī)優(yōu)固收+選股能力強(qiáng)

                按照細(xì)分類別看,以下三只績(jī)優(yōu)固收+基金體現(xiàn)出很強(qiáng)的個(gè)股挖掘能力(數(shù)據(jù)來(lái)源:東方財(cái)富Choice 截至2025年8月15日)。

                富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng):

                上半年回報(bào)率12.31%,在二級(jí)債基中排名第一;最大回撤7.32%,股票倉(cāng)位19.84%。

                該基金成立于2009年6月10日,成立以來(lái)年化收益率6.01%,同期上證國(guó)債指數(shù)為4.01%。該基金長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)穩(wěn)健,獲得國(guó)泰海通證券三年期、五年期雙五星評(píng)級(jí)。

                截至二季度末,該基金配置制造業(yè)和信息技術(shù)業(yè)的合計(jì)權(quán)重占股票倉(cāng)位的96%,前十大重倉(cāng)股分別為博瑞醫(yī)藥、博斯軟件、香山股份、安科生物、神州泰岳、高瀾股份、電魂網(wǎng)絡(luò)、人福醫(yī)藥、盛天網(wǎng)絡(luò)、仙琚制藥,其中博瑞醫(yī)藥二季度單季漲幅超過(guò)35%,電魂網(wǎng)絡(luò)、盛天網(wǎng)路漲幅超過(guò)15%。

                博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)A:

                上半年回報(bào)率12.53%,在轉(zhuǎn)債基金中排名第二(中歐可轉(zhuǎn)債A 以12.53%排名第一,但沒(méi)有股票倉(cāng)位),最大回撤8.97%,股票倉(cāng)位18.56%。

                該基金成立于2010年11月24日,成立以來(lái)年化收益率5.31%,同期上證國(guó)債為4.15%。該基金長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)穩(wěn)定,獲得國(guó)泰海通證券五年期四星、三年期三星評(píng)級(jí)。

                截至二季度末,該基金配置制造業(yè)和金融業(yè)合計(jì)權(quán)重占股票倉(cāng)位的68%,前十大重倉(cāng)股分別為運(yùn)機(jī)集團(tuán)、新華保險(xiǎn)、川投能源、國(guó)投電力、江蘇金租、火炬電子、綠色動(dòng)力、中國(guó)銀河、國(guó)泰海通、利揚(yáng)芯片,其中,江蘇金租二季度單季漲幅超過(guò)20%,綠色動(dòng)力、利揚(yáng)芯片漲幅超過(guò)15%。

                富國(guó)久利穩(wěn)健配置A:

                上半年回報(bào)率19.58%,在偏債混合基金中排名第一;最大回撤11.55%,股票倉(cāng)位30.09%。

                該基金成立于2016年12月27日,成立以來(lái)年化回報(bào)率7.02%,同期滬深300指數(shù)為2.84%。該基金股票倉(cāng)位較高,更加考驗(yàn)基金管理人對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和收益的權(quán)衡,憑借出色的長(zhǎng)期回報(bào)能力,獲得國(guó)泰海通證券三年期、五年期雙五星評(píng)級(jí)。

                截至二季度末,該基金配置制造業(yè)和信息技術(shù)業(yè)合計(jì)權(quán)重占股票倉(cāng)位的90%,前十大重倉(cāng)股與富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)多有重合,但精選出神州細(xì)胞和邁威生物兩只個(gè)股,二季度單季漲幅均超過(guò)了40%,個(gè)股選擇能力非常出色。

                青島財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)/首頁(yè)新聞?dòng)浾?李冬明

                責(zé)任編輯:李頡


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