“遙遙領(lǐng)先?！?月25日下午舉行的華為秋季新品發(fā)布會(huì)又炸了，除了9月8日官宣開啟預(yù)定，10秒鐘就賣斷貨的Mate60 Pro，華為星閃、華為汽車、華為手表都有重磅新作，點(diǎn)贊的彈幕根本停不下來。A股也來捧場(chǎng)，多只華為概念股表現(xiàn)出色，而且前十大流通股股東出現(xiàn)了公募基金，這些拿出真金白銀買單的，都是鐵粉。
華力創(chuàng)通鐵粉基金 景順長(zhǎng)城電子信息產(chǎn)業(yè)
8月29日，華為官宣Mate60 Pro是全球首款支持衛(wèi)星通話的智能手機(jī)，開啟預(yù)售后秒售罄。也就是這天開始到9月8日，華力創(chuàng)通9個(gè)交易日里累計(jì)漲幅高達(dá)164.98%。華力創(chuàng)通公告稱，一年內(nèi)收到某客戶芯片采購(gòu)訂單2.1億元，超過去年收入的50%。市場(chǎng)猜測(cè)這個(gè)客戶或是華為。
華力創(chuàng)通堪稱近期的黑馬，這種100多億市值的小盤股往往是游資心頭好，通常難入機(jī)構(gòu)法眼，前十大流通股股東中只有一只基金——景順長(zhǎng)城電子信息產(chǎn)業(yè)，持股620.33萬股，占比1.26%，列第五大流通股股東。
景順長(zhǎng)城電子信息產(chǎn)業(yè)基金相中華力創(chuàng)通，堪稱獨(dú)具慧眼。該基金中報(bào)披露主要持倉(cāng)半導(dǎo)體行業(yè)，今年以來單位凈值漲幅14.39%（截至9月22日，來源：基金公司官網(wǎng)，下同），業(yè)績(jī)也是可圈可點(diǎn)。
賽力斯鐵粉基金 廣發(fā)科技先鋒
賽力斯被市場(chǎng)視為華為汽車第一股。賽力斯是華為“智選車”合作車企，“智選車”是華為參與汽車產(chǎn)品定義、設(shè)計(jì)、質(zhì)量把控、提供零部件和汽車銷售等一系列核心環(huán)節(jié)的合作模式。賽力斯和華為雙方在2021年底發(fā)布新品牌“AITO問界”。今年9月12日，華為與賽力斯共同推出的品牌問界發(fā)布M7大五座新車。隨著新車發(fā)布，問界車型矩陣將包括M5、M5純電版、M5智駕版、M5純電智駕版、M7、M7大五座等。在秋季新品發(fā)布會(huì)上，華為宣布將于11月發(fā)布首款轎車智界S7。華為終端BG CEO余承東表示，智界S7將在各個(gè)規(guī)格上超越Model S。華為還將在12月發(fā)布問界M9，余承東稱這將是“1000萬以內(nèi)最好的SUV”。
1000萬以內(nèi)最好的SUV，這個(gè)目標(biāo)太豪橫了。有了華為背書，賽力斯光環(huán)加身，即使是業(yè)績(jī)連續(xù)虧損，也不妨礙市場(chǎng)炒作華為汽車的未來，廣發(fā)科技先鋒基金持股1969.62萬股，占流通股1.31%，位列第六大流通股股東，也是持股規(guī)模最大的公募基金。此外，廣發(fā)雙擎升級(jí)、廣發(fā)小盤成長(zhǎng)兩只基金分列第八和第九大流通股股東，持股1500.19和1420.30萬股，占流通股比例1%和0.94%。
廣發(fā)基金公司以權(quán)益類投資成名，而且喜歡扎堆持股、集團(tuán)作戰(zhàn)，對(duì)于高彈性、有想象空間的票高舉高打。不過，這種鮮明又極端的風(fēng)格在熊市環(huán)境中極易陷入被動(dòng)，廣發(fā)科技先鋒今年以來單位凈值下跌了30.55%，基金經(jīng)理正是兩年時(shí)間資產(chǎn)規(guī)模從900億跌到500億，從不認(rèn)錯(cuò)的頂流劉格菘。
不認(rèn)錯(cuò)的性格有兩面性，順風(fēng)順?biāo)畷r(shí)可以忽略短期波動(dòng)，但遇到單邊下跌的逆風(fēng)就會(huì)極為被動(dòng)。不過，劉格菘對(duì)于看好的票確實(shí)敢下重手，人家對(duì)賽力斯也是真愛，買成了基金中報(bào)第七大重倉(cāng)股，占基金規(guī)模的約7%。
劍橋科技鐵粉基金 諾安基金回報(bào)
劍橋科技兩連板，是CPO光模塊行業(yè)龍頭股，也是行業(yè)內(nèi)唯一公開披露向華為供貨的上市公司。9月19日，劍橋科技在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司是華為的光模塊供應(yīng)商。通常大客戶信息都是要保密的，劍橋科技此番高調(diào)表態(tài)實(shí)屬罕見。
劍橋科技今年11元起步，最高漲到78.6元。諾安積極回報(bào)相中了這個(gè)10倍股潛力選手，持股187.94萬股，占比0.72%，新進(jìn)成為第七大流通股股東。
諾安積極回報(bào)基金風(fēng)格真是積極，年內(nèi)基金單位凈值一度從1.6元漲到了2.6元，又從2.6元跌到了1.6元。沒錯(cuò)，這種從0到1又歸0的波動(dòng)，只有滿倉(cāng)AI能做到。諾安基金回報(bào)把劍橋科技買成了第六大重倉(cāng)股，其余重倉(cāng)股還包括中科曙光、寒武紀(jì)、浪潮信息、拓維信息等，覆蓋算力、算法、芯片、光模塊等AI全產(chǎn)業(yè)鏈。最近借著科技股反彈，單位凈值又漲到了1.7元。
這種打法有個(gè)好處——積極，也有個(gè)壞處——太積極。
恒為科技鐵粉基金 東方紅睿璽
消費(fèi)電子賣的是硬件，更是生態(tài)。華為鴻蒙智能終端操作系統(tǒng)Harmony 4.0用戶已經(jīng)超過6000萬。業(yè)內(nèi)有消息稱，下一代HarmonyOS NEXT將實(shí)現(xiàn)華為系統(tǒng)底層全線自研，并剔除Linux內(nèi)核與安卓AOSP代碼，僅支持HarmonyOS內(nèi)核與對(duì)應(yīng)應(yīng)用，這意味著華為鴻蒙將向蘋果OS看齊。
兩連板的恒為科技與華為鴻蒙有合作關(guān)系，近期與華為在算力業(yè)務(wù)方面也有接觸，股價(jià)自然是一沾華為就靈。
東方紅睿璽三年定開基金相中了恒為科技，持股1370.78萬股，占比4.28%，列第五大流通股股東。同門兄弟——東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)基金持股873.38萬股，占比2.73%，列第八大流通股股東。
東方紅睿璽是典型的均衡配置風(fēng)格，前十大重倉(cāng)股既有騰訊、同花順等科技股，也有華魯恒升、保利地產(chǎn)這種周期股，還有百潤(rùn)股份、魚躍醫(yī)療這種消費(fèi)股。
既要、又要、還要的東方紅睿璽，今年以來單位凈值下跌約19%。所有的籃子都?jí)牧耍u蛋放哪兒都不保險(xiǎn)，分散投資在今年市場(chǎng)環(huán)境下失效了。
青島財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)/首頁(yè)新聞?dòng)浾?李冬明
責(zé)任編輯：李賽男
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